三沙铁皮保温施工队 黄金ETF易方达: 易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新

易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料                        概要更新                  编制日期：2026年1月7日                  送出日期：2026年1月8日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称      易方达黄金 ETF       基金代码      159934           易方达基金管理有限公                中国工商银行股份有限 基金管理人                     基金托管人           司                         公司                           上市交易所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金同生日   2013-11-29                           市日期       2013-12-16 基金类型      其他类型            交易币种      人民币 运作方式      普通开放式           开放频率      每个开放日                           开始担任本基金                           基金经理的日期           张湛                           证券从业日期    2009-11-18 基金经理                           开始担任本基金                           基金经理的日期           张泽峰                           证券从业日期    2021-05-10 场内简称：     黄金 ETF 易方达 其他：       商品基金 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标      紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差小化。           本基金的投资范围为具有良好流动的金融工具，包括黄金现货约           （包括现货实盘约、现货延期交收约等）、债券、资产支持证券、           债券回购、银行存款、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允           许基金投资的其他金融工具（但须符中国证监会相关规定）。如法 投资范围      律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩           黄金价格的远期约、期货约、期权约、互换协议等衍生品），           基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资           组比例为：本基金投资于黄金现货约的资产不低于基金资产净值           的95%。           本基金投资于黄金现货约的比例不低于基金资产净值的95%。为紧 主要投资策略           密追踪业绩比较基准的表现，本基金力争将日均跟踪偏离度控制在          不足或黄金现货延期交收约投资成本更低时，本基金也可适当投          资于黄金现货延期交收约。 业绩比较基准   上海黄金交易所Au99.99现货实盘约收盘价。          本基金追踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘约收盘价表现，具有 风险收益特征          与上海黄金交易所Au99.99现货实盘约相似的风险收益特征。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二) 投资组资产配置图表/区域配置图表 投资组资产配置图表 (三) 近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 构不收取佣金；投资人赎回本基金场内份额时，申购赎回办理机构可按照不超过0.5%的标 准收取佣金。与本基金场内份额实物申购、赎回方式相关的过户费等相关费用按上海黄金交 易所的相关规定执行，具体见上海黄金交易所相关业务规则。2、投资人参与本基金场内份 额的现金申购、赎回，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。3、场内交易 费用以证券公司实际收取为准。 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别      收费方式/年费率或金额               收取方 管理费             年费率 0.50%            基金管理人、销售机构 托管费             年费率 0.10%                基金托管人 审计费用        年费用金额 62,600.00 元           会计师事务所 信息披露费       年费用金额 120,000.00 元          规定披露报刊          详见招募说明书的基金费用与税收 其他费用                章节。 注：1.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估 值，终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三） 基金运作综费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，管道保温施工投资者需支出的运作费率如下表：                    基金运作综费率（年化） 注：基金运作综费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用计占基金每日平均资产 净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以近一次 基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。   投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。   投资本基金可能遇到的风险包括黄金市场波动风险、基金跟踪偏离风险、基金份额二级 市场价格折溢价的风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风 险评级可能不一致的风险、本基金交易时间与境内外黄金市场交易时间不一致的风险、不同 申购赎回模式下交易和结算规则存在差异的风险、基金份额交易规则调整的相关风险等特有 风险，以及第三方机构服务的风险、管理风险、操作风险、其他风险等。 （二）重要提示   中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证低收益。基金投资者自依基 金同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金同的当事人。各方当事人因《基金 同》而产生的或与《基金同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的终将通过仲裁方式处理，详见《基金同》。   基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式   以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

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